SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A PLNENI ROZPOČTU  ZŠ KUDLOVSKÁ   za rok

rok  2012.

64 -  odstupné                                                                                   2 174                                                                 

 

Originálne kompetencie – Školská  jedáleň:

 

      Okrem žiakov a zamestnancov ZŠ sa v ŠJ stravujú aj cudzí stravníci , jedná sa o zamestnancov základnej umeleckej školy a bývalých zamestnancov ZŠ. V roku 2012 sa v ŠJ vydalo celkom 48 666 obedov. Z tohto počtu bolo pre žiakov školy vydaných 41 691 obedov. Z celkového počtu žiakov sa v školskej jedálni stravuje cca 55% žiakov. ŠJ aj v roku 2012 bola zapojená do programov  Školské ovocie a Mliečný program – automat spoločnosti RAJO, a.s.

     V ŠJ boli celkové  výdavky za rok 2012 vo výške 44.079 Eur.

Podľa jednotlivých účtovných položiek bolo financovanie a čerpanie nasledovné:

61 – mzdy a platy zamestnancov                                                  24 502 Eur

62 – odvody poisťovniam a NÚP                                                     8.612

63 -  ostatné tovary a služby                                                          10 786

         Z toho:

631_ Cestovné náhrady                                                                       11

632 – Energie,vodné,stočné,poštové služby                                   5 081

633-  Všeob.mat.prac.odevy,nehmot.majetok                                 1.675

635-  Údržba a opravy                                                                     1.062

637-  Všeob.služby,strava,SF,poplatky TB                                      4 019 

64 -  odchodné a nemoc. dávky                                                         179

Podrobnejšie čerpanie podľa položiek v zostave čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2012.

 

Záverečné zdôvodnenie

     V roku 2012 hospodárila ZŠ Kudlovská  s celkovou sumou  619 692 Eur, čo je v porovnaní s rokom 2011 (610 852EUR) o 8 840EUR viac vďaka prekročeniu rozpočtovaných vlastných príjmov.  

     Do septembra 2012 prebiehala rekonštrukcia školy. V súvislosti s touto rekonštrukciou sme mali zvýšené výdavky hlavne na tepelnú energiu, elektrickú energiu a zvýšenú spotrebu vody.   

     V priebehu roka sme nenakupovali a nezabezpečovali takmer žiadne náklady,

tovary a služby, okrem základných a najnutnejších nákladov na energie, režijné výdavky a najnutnejšiu prevádzku školy.     

      Vyššie výdavky sme mali až v priebehu mesiaca december 2012, kedy zriaďovateľ rozpustil zadržiavanú finančnú rezervu  na  prenesené kompetencie a dosiahli sme vlastné príjmy vyššie ako boli rozpočtované.

     Týmto rozhodnutím zriaďovateľa  a zvýšenými vlastnými príjmami oproti rozpočtovaným sa nám podarilo vybaviť 4 triedy novým školským nábytkom, opraviť podlahy v dvoch kanceláriách, štyroch triedach a jednej chodbe, zakúpili sme DHM – interaktívnu tabuľu, vizualizer a dataprojektor.

     Za to vyjadrujeme zriaďovateľovi úprimné poďakovanie predovšetkým v mene žiakov našej školy.

     Do roku 2012  prešla  ÚJ  so záväzkami v celkovej výške  753,83,- €. Jedná sa o tieto neuhradené faktúry:

- faktúra  za T – Com služby vo výške 66,34EUR, ktorú sme  nemohli vyrovnať do konca účtovného obdobia, nakoľko ju  ZŠ obdržala až  začiatkom roka 2013  / po uzatvorení účtovného obdobia - nutný nulový účet /

- vyúčtovanie elektrickej energie – nedoplatok vo výške 687,49 EUR od Vsl. Energetických závodov.   Neuhradené záväzky sú krátkodobé, ktoré   ZŠ uhradila v januári 2013. 

     Na  účtoch  pohľadávok  eviduje  ZŠ k 31.12.2011 tieto  pohľadávky:

       -   voči poisťovni Kooperatíva, a.s. za úraz žiačky školy vo výške  1 379,85,- €,  

       -   voči tanečnej škole GRÁCIA – prenájom telocvične za rok 2012 vo výške

           276,-EUR,

       - voči p. Ľubici Hrehorovej – prenájom bufetu za rok 2012 vo výške 871,56 EUR.

     V závere chceme poznamenať, že aj napriek ťažkému ekonomickému obdobiu  v celej spoločnosti,  znižovaniu  miestnych daní, trvajúcej hospodárskej kríze, ale  aj nižšiemu  počtu žiakov sa nám podarilo v rozpočtovom roku 2012 zabezpečiť všetky dôležité potreby školy.

        Zodpovedne sme  sa snažili plniť aj ostatné úlohy na ekonomickom úseku, pri plnení rozpočtu a efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov v priebehu celého roka 2012.

Poznámka:  Úplný a presný prehľad o jednotlivých druhoch výdavkov   a dodávateľov  

                     tovarov a služieb poskytujú zmluvy, objednávky a faktúry, ktoré sú 

                     uverejňované v priebehu účtovného obdobia – na webovej stránke  

                     školy.

 

 

                                                            

Vyhotovila: G. Majerníková                                                     Schválila:

                    hosp. ZŠ                                                              Anna  K I S S O V Á

Humenné  28. 02. 2013                                                           riaditeľka školy

 

 

     

Správa o hospodárení a plnení rozpočtu  ZŚ  KUDLOVSKÁ

                                          za  I. polrok   2012

                      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Úvodom: 

        V prvom polroku  kalendárneho  roka 2012 - / 2.polrok školského roka 2011/12/  nedošlo na škole k žiadnym podstatným zmenám  v základnej charakteristike školy na ekonomické účely, ktorá je obsahom správy o hospodárení a plnení rozpočtu  za kalendárny rok  2011.

       Výchovno-vzdelávací proces  zabezpečoval  ten istý počet učiteľov, školu

navštevoval  v podstate  ten istý počet žiakov, ŠKD pracoval  v 5 oddeleniach,

taktiež s pokračujúcim počtom žiakov, ako v prvom polroku škol. roka 2011/2012.

Takmer sa nezmenil ani počet stravníkov v školskej jedálni ZŠ.

       Preto sa v správe o hospodárení za 1. polrok 2012  zameriavame  predovšetkým  na číselné vyjadrenie hospodárenia a plnenia rozpočtu, so stručným komentárom.

 

P R Í J M Y:     

       Za  1. polrok 2012 predstavovali celkové vlastné príjmy ZŠ čiastku         €,

 ktoré môže ZŠ využiť na  financovanie niektorých výdajov - naviac, oproti dotácii  pridelenej zriaďovateľom – na originálne kompetencie a MŠ SR – na prenesené kompetencie.

 

Prehľad o plnení príjmov:

Druh  príjmu                                           Uprav.rozp.        Skutoč.           %

-  z prenajatých budov, objektov             4.800             

-  z predaja tovarov a služieb                  3.800         

-  za školné  ŠKD                                    5.000                

- za stravné zamestnanci + ostatní         8.000               

- úroky, dobropisy                                                           

- granty-sponzorské                                                         

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                          Spolu:         21.600              

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                                                      -   2   -

Celkové príjmy v porovnaní s upraveným rozpočtom plní ZŠ  k 30.06.2012

na 76,47 %, takže je predpoklad prekročenia  vlastných príjmov za rok 2012, aj napriek tomu, že sme oproti roku 2011 zvýšili  rozpočtované príjmy o čiastku

600 € .

 

Prehľad o čerpaní výdavkov k 30.06.2012

 

       Prehľad o čerpaní výdavkov za 1. polrok 2012  poskytujú príslušné účtovné

zostavy o plnení rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov – prenesené a originálne kompetencie. Stanovené účtovné zostavy odovzdáva účtovná jednotka zriaďovateľovi – zostavy viď príloha.

 

Stručný prehľad o čerpaní rozpočtu podľa hlavných položiek:

Prenesené kompetencie:

 

Názov  položky                          Uprav.rozp.              Skutoč.              % plnenia

 

61 -   Platy, vrátane odmien          267.358               121.510                45,45

62 -   Odvody poisťovniam              94.110                 42.859                45,54

63 -   Tovary a služby – spolu         93.314                 46.439                49,77

64 -   Bežné transféry                        7.424                   3.724                50,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

          Spolu:                                 462.206               214.532                 46,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

      Poznamenávame, že v skutočnom čerpaní výdavkov k 30.06.2012, nie sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody, ale aj ostatné režijné náklady za mesiac jún 2012, takže  skutočné polročné čerpanie / účtované v 07/2012/  bude o cca 8 – 9 %

vyššie, ako uvádzame v hore uvedenom prehľade.

     To ukazuje, že v tomto roku  pravdepodobne  nepokryjeme všetky nutné výdavky z poskytnutej dotácie z MŠ SR.  Hlavne  výdavky na mzdy, za mesiac december 2012, bude potrebné doriešiť so zriaďovateľom.

 

 

                                                        -   3   -    

Originálne kompetencie:

ŠKD:                                               Rozp.              Skutoč.                 %

61 -  Platy – celkom                      32.302              13.071                40,46

62 -  Odvody – celkom                 10.850                 4.625                42,63

63 -  Tovary a služby – celkom      5.800                 3.937                67,88

64 -  Transféry – ND                         200                    0                       0

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

        S p o l u :                              49.152               21.633                44.01

                        

           V ŠKD  budú  pridelené finančné prostriedky  na rok 2011 postačovať

na  financovanie  najnutnejších nákladov, pričom  čerpanie miezd  sa predpokladá bez  akýchkoľvek odmien.

 

Školská jedáleň:                      Rozp.                     Skut.                     %

 

61  -   Platy - spolu                    25.492                    9.612                   37,70

62  -   Odvody – celkom              8.725                    3.424                   39,24

63  -   Tovary a služby              10.819                    5.458                    50,46

64 -    Transféry-jednotl.                 300                        63                    20,95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                

                 Spolu :                     45.336                 18.557                     40,93

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     Ako ukazuje prehľad, najlepšie plnenie rozpočtu k  30.06.2011 vykazujeme v ŠJ.

Aj po pripočítaní  mzdových nákladov za jún, budú nám postačovať rozpočtované finančné prostriedky na rok 2011 aj v 2.polroku.

 

Záver:

       Predovšetkým z dôvodu stále klesajúceho počtu  žiakov  a na to naväzujúceho

 znižovania rozpočtu  ZŠ  zo strany  ministerstva školstva, sa  v tomto  roku už dostávame do finančných problémov. Je preto potrebné uvedený  stav doriešiť v spolupráci so zriaďovateľom.

 

Prílohy: / podrobnejšie /

Čerpanie rozpočtu – triedenie podľa SU, AU  k 30.06.2011     

 

 

                                                                              RNDr. Anna  KISSOVÁ

                                                                                         riad. školy

 

Humenné 09.08.2011

Vyhotovila:  Sklenčárová